Підключіть рахунки ФОП чи ТОВ, і Рекс.Селлер сам завантажуватиме виписки. Кожне надходження можна в один клік зарахувати як оплату замовлення — система підкаже, яке замовлення найімовірніше оплатили. А списання з виписки перетворюються на витрати.

ПриватБанк

Працює через Автоклієнт у «Приват24 для бізнесу» — для ФОП і ТОВ.

  1. У «Приват24 для бізнесу» підключіть «Інтеграція (Автоклієнт)», натисніть «Підключити API» і скопіюйте токен.
  2. В «Обмеження по сервісам» залиште «Отримання балансів і транзакцій» — більше прав Рекс.Селлер не потрібно.
  3. У Рекс.Селлер: Налаштування → «Інтеграції» → «Банки» → ПриватБанк → «Підключити».
  4. Вставте «Токен Автоклієнта». «ID клієнта (режим групи ПП)» — лише якщо токен створено для групи підприємств.
  5. «Завантажити історію за, днів» — скільки днів виписки підтягнути одразу (за замовчуванням 30).
  6. «Перевірити» → «Підключити».

monobank

Для ФОП у monobank — два незалежні токени, можна вказати один або обидва:

  • «Особистий X-Token (виписки)» — api.monobank.ua → відскануйте QR у застосунку mono. Дає виписки рахунків ФОП. Банк дозволяє один запит на хвилину, тому нові операції з’являються з невеликою затримкою.
  • «Токен еквайрингу (plata by mono)» — web.monobank.ua → Налаштування → API. Потрібен для онлайн-оплати карткою: посилання на оплату в замовленні, кнопка «Оплатити онлайн» у Рекс.Рахунку й Рекс.Магазині — див. Оплата онлайн карткою.

«Рахунки для імпорту» — порожньо означає всі рахунки ФОП.

Порада

Якщо у вас кілька отримувачів оплати (кілька ФОП), підключіть банк кожного окремою інтеграцією й оберіть, до якого отримувача вона належить.

Банківські операції

Виписки — на сторінці «Банківські операції» (бічне меню «Банк»). Тут коротко, а докладно про роботу з випискою — у статті Банк — виписки й зіставлення оплат. Вгорі — «Рахунки» з залишками й перемикачем «Імпортувати виписку» для кожного. Нижче — операції: «Дата», «Сума», «Напрям» («Надходження» / «Списання»), «Контрагент», «Призначення», «Рахунок», «Статус». Пошук — за призначенням, контрагентом чи IBAN. Позначка «не остаточна» — банк ще може змінити операцію.

Зіставлення оплат із замовленнями

Біля надходження, схожого на оплату замовлення, з’являється «підказка 92%». Натисніть «Зіставити» — відкриється вікно «Зіставлення оплати»:

  • підказки замовлень з причинами збігу: сума чи схожа сума, № замовлення в призначенні, телефон, ім’я, ТТН, переказ післяплати, дата;
  • «Знайти замовлення» — пошук за № замовлення, клієнтом чи телефоном, якщо підказок немає;
  • біля замовлення — «залишок» до сплати.

«Зарахувати …» додає оплату в замовлення, і операція отримує статус «Зіставлено». Одним надходженням можна закрити кілька замовлень — наприклад, реєстр післяплат від Нової Пошти.

Інші дії: «Відкрити замовлення», «Скасувати зіставлення» (оплату буде прибрано із замовлення), «Пропустити» — для операцій, що не стосуються замовлень (статус «Пропущено»).

Часті питання

Виписка не оновлюється. Відкрийте інтеграцію в «Інтеграціях» → «Журнал»: подія «Оновлення виписок» покаже помилку. Найчастіше токен Автоклієнта відкликано або закінчився його термін — згенеруйте новий і вставте в налаштуваннях.

Чи може Рекс.Селлер робити платежі з мого рахунку? Ні. Інтеграції банків лише читають баланси й операції. Для ПриватБанку залиште в токені тільки «Отримання балансів і транзакцій».

Де бачити оплату в замовленні? У блоці оплат замовлення — див. Оплати та рахунок.